Aby połączyć płatności wykonane przez system bankowości elektronicznej z systemem szybkafaktura.pl należy pobrać z banku plik w formacie mt940 i dodać go do systemu.

Aby importować wyciąg bankowy należy wejść w zakładkę Płatności> Importuj wyciąg oraz zaznaczyć odpowiedni bank (z trzech opcji) oraz kliknąć w klawisz Wybierz plik z wyciągiem.

płatności importuj wyciag

Kolejno należy wybrać plik zapisany na dysku w komputerze oraz kliknąć otwórz.

W tym momencie można zaznaczyć i wybrać które pozycje chcemy powiązać (zaznaczyć kwadracik po prawej stronie) i zaakceptować klikając klawisz Wybierz – pod tabelką).

screen_1

System prześle dane z wyciągu bankowego do zakładki Płatności> Propozycje płatności do powiązania. Wzór 1.

 

platnosci niepowiazane

Wzór 1.

Należy wybrać konkretne pozycje, w której zgadza się płatność z należnością lub zobowiązaniem i zaznaczyć klawisz Powiąż zaznaczone (pod tabelką)

screen_2

System odnajdzie taką fakturę i ją oznaczy jako opłaconą.

Te wszystkie pozycje z wyciągu bankowego, które system nie powiąże znajdą się automatycznie w zakładce Płatności> Płatności niepowiązane, najlepszym rozwiązaniem, jest je usunąć, aby przed dodaniem kolejnego wyciągu informacje stare nie zmieszały się z nowymi.

screen_3

A oto przykład powiazania faktury zakupowej nr. 31/07098642 z wyciągiem bankowym z dnia 21.04.2016.

screen_4

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *